| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -2.312,43 | 0,00 | 789,40 | -3.101,83 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -2.312,43 | 0,00 | 789,40 | -3.101,83 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.312,43 | 0,00 | 789,40 | -3.101,83 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.312,43 | 0,00 | 789,40 | -3.101,83 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.312,43 | 0,00 | 789,40 | -3.101,83 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -41.274.520,20 | 0,00 | 11.903.584,71 | -53.178.104,91 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -41.274.520,20 | 0,00 | 11.903.584,71 | -53.178.104,91 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -41.274.520,20 | 0,00 | 11.903.584,71 | -53.178.104,91 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -41.274.520,20 | 0,00 | 11.903.584,71 | -53.178.104,91 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -41.274.520,20 | 0,00 | 11.903.584,71 | -53.178.104,91 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -1.454.994,23 | 0,00 | 95.555,93 | -1.550.550,16 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -39.819.525,97 | 0,00 | 11.808.017,89 | -51.627.543,86 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.99 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 10,89 | -10,89 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -106.021,70 | 0,00 | 50.503,90 | -156.525,60 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -106.021,70 | 0,00 | 50.503,90 | -156.525,60 |
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