| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.093,37 | 25,49 | 5.118,86 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 785.716.156,44 | 788.522.952,67 | 779.164.933,10 | 795.074.176,01 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 785.716.156,44 | 788.522.952,67 | 779.164.933,10 | 795.074.176,01 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 22.357.520,03 | 26.033.436,68 | 25.489.064,22 | 22.901.892,49 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 763.358.636,41 | 762.489.515,99 | 753.675.868,88 | 772.172.283,52 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 199.581.601,67 | 73.491.191,60 | 44.558.470,29 | 228.514.322,98 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 164.387.715,10 | 7.881.997,59 | 6.114.134,17 | 166.155.578,52 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 164.387.715,10 | 7.881.997,59 | 6.114.134,17 | 166.155.578,52 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 13.524.366,37 | 6.082.421,47 | 5.482.602,68 | 14.124.185,16 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 13.524.366,37 | 6.082.421,47 | 5.482.602,68 | 14.124.185,16 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 13.337.700,75 | 5.962.456,27 | 5.366.478,94 | 13.933.678,08 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 50.863,00 | 1.520,00 | 0,00 | 52.383,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 59.644,80 | 27.417,00 | 24.926,80 | 62.135,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - GOVERNADOR VALADARES | 2.321,53 | 0,00 | 0,00 | 2.321,53 |
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