| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 279.634,32 | 78.010.391,35 | 78.128.569,96 | 161.455,71 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.014.742.704,76 | 51.870.969,47 | 32.013.030,46 | 1.034.600.643,77 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.014.742.704,76 | 51.870.969,47 | 32.013.030,46 | 1.034.600.643,77 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 8.817.925,22 | 2.267.798,52 | 1.360.751,44 | 9.724.972,30 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.005.924.779,54 | 49.603.170,95 | 30.652.279,02 | 1.024.875.671,47 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 46.627.620,53 | 38.535.444,81 | 39.606.011,69 | 45.557.053,65 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 13.056.493,31 | 4.153.835,69 | 4.404.828,64 | 12.805.500,36 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 13.056.493,31 | 4.153.835,69 | 4.404.828,64 | 12.805.500,36 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.825.256,39 | 4.068.738,58 | 4.337.287,11 | 12.556.707,86 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.825.256,39 | 4.068.738,58 | 4.337.287,11 | 12.556.707,86 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 12.628.627,43 | 3.630.077,91 | 4.163.941,33 | 12.094.764,01 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 60.100,00 | 6.343,00 | 34.531,00 | 31.912,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 84.689,50 | 93.199,50 | 25.145,50 | 152.743,50 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 11.705,00 | 3.787,24 | 9.630,00 | 5.862,24 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
