| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 33.571.127,22 | 34.381.609,12 | 35.201.183,05 | 32.751.553,29 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 33.571.127,22 | 34.381.609,12 | 35.201.183,05 | 32.751.553,29 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - INSS | 33.471.673,15 | 34.381.609,12 | 35.201.183,05 | 32.652.099,22 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.02 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.521.769,29 | 3.649.599,02 | 3.568.034,02 | 6.603.334,29 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.803.358,46 | 3.405.802,45 | 3.462.705,79 | 1.746.455,12 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.803.358,46 | 3.405.802,45 | 3.462.705,79 | 1.746.455,12 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 86.169,41 | 589.950,12 | 558.416,10 | 117.703,43 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 86.169,41 | 589.950,12 | 558.416,10 | 117.703,43 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 86.169,41 | 589.950,12 | 558.416,10 | 117.703,43 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.467.306,28 | 2.467.306,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.467.306,28 | 2.467.306,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.467.306,28 | 2.467.306,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 132.372,14 | 26.063,96 | 0,00 | 158.436,10 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 132.372,14 | 26.063,96 | 0,00 | 158.436,10 |
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