| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 137.721,38 | 981,73 | 0,00 | 138.703,11 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CONTA VINCULADA 70107-6 - LEI ROUANET - MOVIMENTACAO | 29.459,91 | 156,70 | 9.972,70 | 19.643,91 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.381.947,79 | 235.883,21 | 91.554,04 | 4.526.276,96 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.381.947,79 | 235.883,21 | 91.554,04 | 4.526.276,96 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 4.381.947,79 | 235.883,21 | 91.554,04 | 4.526.276,96 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 3.196,88 | 3.196,88 | 124.235,83 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 3.196,88 | 3.196,88 | 124.235,83 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.196,88 | 3.196,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.196,88 | 3.196,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.196,88 | 3.196,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DEBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 0,00 | 124.235,83 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DEBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 0,00 | 124.235,83 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | DEBITO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 798,16 | 0,00 | 0,00 | 798,16 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | DEBITO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 123.437,67 | 0,00 | 0,00 | 123.437,67 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 4.555.967,01 | 3.358.783,14 | 3.008.346,37 | 4.906.403,78 |
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