| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -11.322.735,89 | 784.534,17 | 1.135.224,31 | -11.673.426,03 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -3.989.225,36 | 44.265,91 | 90.315,33 | -4.035.274,78 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13¼ SALARIO | -2.375.029,83 | 47.955,90 | 842.558,82 | -3.169.632,75 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -189.551,09 | 3.760,05 | 67.071,96 | -252.863,00 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.483.996,99 | 2.899.707,03 | 2.926.320,04 | -2.510.610,00 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.483.996,99 | 2.899.707,03 | 2.926.320,04 | -2.510.610,00 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.483.996,99 | 2.899.707,03 | 2.926.320,04 | -2.510.610,00 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.483.996,99 | 2.899.707,03 | 2.926.320,04 | -2.510.610,00 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -815.231,90 | 873.064,74 | 894.257,84 | -836.425,00 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -858.268,62 | 856.779,45 | 850.269,15 | -851.758,32 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -793.322,25 | 948.841,48 | 955.252,26 | -799.733,03 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 26.053,50 | 26.053,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -17.174,22 | 194.967,86 | 200.487,29 | -22.693,65 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -10.090.797,75 | 26.897.603,25 | 27.182.624,48 | -10.375.818,98 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.090.797,75 | 26.897.603,25 | 27.182.624,48 | -10.375.818,98 |
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