| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.090.797,75 | 26.897.603,25 | 27.182.624,48 | -10.375.818,98 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -10.090.797,75 | 26.897.603,25 | 27.182.624,48 | -10.375.818,98 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -10.090.797,75 | 26.897.603,25 | 27.182.624,48 | -10.375.818,98 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -10.050.797,75 | 26.857.603,25 | 27.182.624,48 | -10.375.818,98 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | FORNECEDORES - ALMOXARIFADO | -40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -669.357,69 | 671.975,77 | 885.506,36 | -882.888,28 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -669.357,69 | 671.975,77 | 885.506,36 | -882.888,28 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -669.357,69 | 671.975,77 | 885.506,36 | -882.888,28 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -669.357,69 | 671.975,77 | 885.506,36 | -882.888,28 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -669.357,69 | 671.975,77 | 885.506,36 | -882.888,28 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -333.028,95 | 333.073,39 | 413.317,71 | -413.273,27 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -48.421,30 | 48.421,31 | 58.347,78 | -58.347,77 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -110.134,06 | 110.128,34 | 177.534,89 | -177.540,61 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -177.773,38 | 180.352,73 | 236.305,98 | -233.726,63 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -6.029.757,25 | 4.685.970,61 | 4.166.912,16 | -5.510.698,80 |
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