| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -13.538,63 | 197.300,83 | 200.936,42 | -17.174,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -7.632.774,38 | 21.694.702,15 | 24.152.725,52 | -10.090.797,75 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.632.774,38 | 21.694.702,15 | 24.152.725,52 | -10.090.797,75 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.632.774,38 | 21.694.702,15 | 24.152.725,52 | -10.090.797,75 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -7.632.774,38 | 21.694.702,15 | 24.152.725,52 | -10.090.797,75 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -7.632.774,38 | 21.694.702,15 | 24.152.725,52 | -10.090.797,75 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -7.632.774,38 | 21.694.702,15 | 24.112.725,52 | -10.050.797,75 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | FORNECEDORES - ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.003.661,78 | 1.012.130,61 | 677.826,52 | -669.357,69 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.003.661,78 | 1.012.130,61 | 677.826,52 | -669.357,69 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.003.661,78 | 1.012.130,61 | 677.826,52 | -669.357,69 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.003.661,78 | 1.012.130,61 | 677.826,52 | -669.357,69 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.003.661,78 | 1.012.130,61 | 677.826,52 | -669.357,69 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -433.043,64 | 438.209,37 | 338.194,68 | -333.028,95 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -60.081,38 | 60.081,39 | 48.421,31 | -48.421,30 |
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