| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.02 | (-) DEPRECIACAO - EDIFICACOES - U.O | -58.579.810,74 | 58.579.810,74 | 59.533.330,02 | -59.533.330,02 |
| 03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.06 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.277.895,86 | 1.277.895,86 | 1.309.584,33 | -1.309.584,33 |
| 03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.277.895,86 | 1.277.895,86 | 1.309.584,33 | -1.309.584,33 |
| 03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS - BENFEITORIAS | -1.277.895,86 | 1.277.895,86 | 1.309.584,33 | -1.309.584,33 |
| 03.março | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | -1.984.406.846,78 | 41.261.213,80 | 44.596.741,06 | -1.987.742.374,04 |
| 03.março | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -33.790.363,06 | 41.234.443,29 | 44.596.741,06 | -37.152.660,83 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A | -19.280.572,66 | 14.530.274,93 | 15.612.450,41 | -20.362.748,14 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -16.806.201,85 | 11.608.684,13 | 12.681.233,43 | -17.878.751,15 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -16.806.201,85 | 11.608.684,13 | 12.681.233,43 | -17.878.751,15 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 10.551.823,47 | 10.551.823,47 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 10.551.823,47 | 10.551.823,47 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 10.064.323,90 | 10.064.323,90 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.02 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 487.499,57 | 487.499,57 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.346,34 | 2.346,34 | 2.208,98 | -2.208,98 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.346,34 | 2.346,34 | 2.208,98 | -2.208,98 |
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