| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 310.548,82 | 2.090,17 | 141.114,22 | 171.524,77 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 310.548,82 | 2.090,17 | 141.114,22 | 171.524,77 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.315,54 | 27,94 | 0,00 | 4.343,48 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 136.920,62 | 800,76 | 0,00 | 137.721,38 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CONTA VINCULADA 70107-6 - LEI ROUANET - MOVIMENTACAO | 169.312,66 | 1.261,47 | 141.114,22 | 29.459,91 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.385.025,27 | 8.538,11 | 11.615,59 | 4.381.947,79 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.385.025,27 | 8.538,11 | 11.615,59 | 4.381.947,79 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 4.385.025,27 | 8.538,11 | 11.615,59 | 4.381.947,79 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 3.308,13 | 3.308,13 | 124.235,83 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 3.308,13 | 3.308,13 | 124.235,83 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.308,13 | 3.308,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.308,13 | 3.308,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.308,13 | 3.308,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DEBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 0,00 | 124.235,83 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DEBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 0,00 | 124.235,83 |
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