| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 911.093.094,17 | 2.129.942.595,39 | 2.111.878.482,05 | 929.157.207,51 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 84.489,45 | 337.032,80 | 348.360,38 | 73.161,87 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 84.489,45 | 337.032,80 | 348.360,38 | 73.161,87 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 84.489,45 | 337.032,80 | 348.360,38 | 73.161,87 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 149.785,15 | 1.223.423.754,25 | 1.223.145.138,33 | 428.401,07 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 149.785,15 | 1.223.423.754,25 | 1.223.145.138,33 | 428.401,07 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 17.713,34 | 593.308.417,64 | 593.304.584,24 | 21.546,74 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 132.071,81 | 630.115.336,61 | 629.840.554,09 | 406.854,33 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 910.858.819,57 | 906.181.808,34 | 888.384.983,34 | 928.655.644,57 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 910.858.819,57 | 906.181.808,34 | 888.384.983,34 | 928.655.644,57 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 419.375.267,28 | 284.463.872,88 | 590.798.976,48 | 113.040.163,68 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 491.483.552,29 | 621.717.935,46 | 297.586.006,86 | 815.615.480,89 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 43.763.835,07 | 62.556.202,21 | 38.018.083,13 | 68.301.954,15 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 13.275.960,37 | 4.656.096,06 | 4.596.126,83 | 13.335.929,60 |
| . dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 13.275.960,37 | 4.656.096,06 | 4.596.126,83 | 13.335.929,60 |
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