| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.01.01.01 | SEGUROS CONTRATADOS | 47.664.918,07 | 0,00 | 0,00 | 47.664.918,07 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 70.310.319,98 | 0,00 | 5.391.431,51 | 64.918.888,47 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.02.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 70.310.319,98 | 0,00 | 5.391.431,51 | 64.918.888,47 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.02.01.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - OBRAS | 65.202.650,96 | 0,00 | 5.391.431,51 | 59.811.219,45 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.02.01.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - SERVICOS | 5.107.669,02 | 0,00 | 0,00 | 5.107.669,02 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.03 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 747.845,47 | 0,00 | 53.585,86 | 694.259,61 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.03.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 747.845,47 | 0,00 | 53.585,86 | 694.259,61 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 747.845,47 | 0,00 | 53.585,86 | 694.259,61 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.05 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.639.326,29 | 156.708,72 | 0,00 | 1.796.035,01 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.05.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.639.326,29 | 156.708,72 | 0,00 | 1.796.035,01 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.05.01.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.639.326,29 | 156.708,72 | 0,00 | 1.796.035,01 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| 04.abril | 2023 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 787.051.824,18 | 789.146,79 | 279.814,66 | 787.561.156,31 |
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