| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -10.241,58 | 12.649,56 | 2.407,98 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -123.366.139,52 | 134.044.023,51 | 10.677.883,99 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -123.366.139,52 | 134.044.023,51 | 10.677.883,99 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -123.366.139,52 | 134.044.023,51 | 10.677.883,99 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -123.366.139,52 | 134.044.023,51 | 10.677.883,99 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -123.366.139,52 | 134.044.023,51 | 10.677.883,99 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -2.224.719,50 | 2.435.739,06 | 211.019,56 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -121.141.326,65 | 131.608.186,25 | 10.466.859,60 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.99 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCOS DIVERSOS | -93,37 | 98,20 | 4,83 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -342.318,45 | 590.267,22 | 247.948,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -342.318,45 | 590.267,22 | 247.948,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -342.318,45 | 590.267,22 | 247.948,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -342.318,45 | 590.267,22 | 247.948,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | -329.437,56 | 563.164,97 | 233.727,41 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | -329.437,56 | 563.164,97 | 233.727,41 | 0,00 |
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