| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.461,72 | 0,00 | 850,71 | -2.312,43 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -1.461,72 | 0,00 | 850,71 | -2.312,43 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -1.461,72 | 0,00 | 850,71 | -2.312,43 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.461,72 | 0,00 | 850,71 | -2.312,43 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.461,72 | 0,00 | 850,71 | -2.312,43 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.461,72 | 0,00 | 850,71 | -2.312,43 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -31.724.208,24 | 0,00 | 9.550.311,96 | -41.274.520,20 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -31.724.208,24 | 0,00 | 9.550.311,96 | -41.274.520,20 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -31.724.208,24 | 0,00 | 9.550.311,96 | -41.274.520,20 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -31.724.208,24 | 0,00 | 9.550.311,96 | -41.274.520,20 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -31.724.208,24 | 0,00 | 9.550.311,96 | -41.274.520,20 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -1.377.728,95 | 0,00 | 77.265,28 | -1.454.994,23 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -30.346.479,29 | 0,00 | 9.473.046,68 | -39.819.525,97 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -98.519,69 | 0,00 | 7.502,01 | -106.021,70 |
| 04.abril | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -98.519,69 | 0,00 | 7.502,01 | -106.021,70 |
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