| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 222.125,94 | 64.925.409,36 | 64.867.900,98 | 279.634,32 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 985.809.347,48 | 58.107.083,91 | 29.173.726,63 | 1.014.742.704,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 985.809.347,48 | 58.107.083,91 | 29.173.726,63 | 1.014.742.704,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 25.942.713,80 | 2.785.756,03 | 19.910.544,61 | 8.817.925,22 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 959.866.633,68 | 55.321.327,88 | 9.263.182,02 | 1.005.924.779,54 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 48.045.880,38 | 40.475.195,26 | 41.893.455,11 | 46.627.620,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 13.656.037,38 | 5.244.749,87 | 5.844.293,94 | 13.056.493,31 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 13.656.037,38 | 5.244.749,87 | 5.844.293,94 | 13.056.493,31 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.639.330,90 | 5.047.470,69 | 4.861.545,20 | 12.825.256,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.639.330,90 | 5.047.470,69 | 4.861.545,20 | 12.825.256,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 12.440.481,85 | 4.873.019,19 | 4.684.873,61 | 12.628.627,43 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 81.855,00 | 8.325,00 | 30.080,00 | 60.100,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 69.242,50 | 48.246,50 | 32.799,50 | 84.689,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 21.735,35 | 9.630,00 | 19.660,35 | 11.705,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - POCOS DE CALDAS | 1.167,00 | 12.272,00 | 1.750,00 | 11.689,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
