| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 77.333,58 | 77.333,58 | 4.519,16 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 593.064,94 | 170.468,55 | 6.345,00 | 757.188,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 593.064,94 | 170.468,55 | 6.345,00 | 757.188,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 421.028,18 | 170.468,55 | 6.345,00 | 585.151,73 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 560.078,00 | 55.660,93 | 456,00 | 615.282,93 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 560.078,00 | 55.660,93 | 456,00 | 615.282,93 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 560.078,00 | 55.660,93 | 456,00 | 615.282,93 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.702,44 | 0,00 | 0,00 | 40.702,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.702,44 | 0,00 | 0,00 | 40.702,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.702,44 | 0,00 | 0,00 | 40.702,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.702,44 | 0,00 | 0,00 | 40.702,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.702,44 | 0,00 | 0,00 | 40.702,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.695.574,09 | 10.628,28 | 152.729,81 | 4.553.472,56 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.695.574,09 | 10.628,28 | 152.729,81 | 4.553.472,56 |
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