| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | RECEITAS A APROPRIAR - EXCURSOES | -2.070.137,86 | 739.959,97 | 1.348.249,62 | -2.678.427,51 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | RECEITAS A APROPRIAR - HOSPEDAGEM | -2.671.626,12 | 1.939.915,50 | 2.074.021,85 | -2.805.732,47 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | -772.319,49 | 615.108,40 | 576.582,07 | -733.793,16 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS | -772.319,49 | 615.108,40 | 576.582,07 | -733.793,16 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUIVEIS A TERCEIROS | -772.319,49 | 615.108,40 | 576.582,07 | -733.793,16 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUIVEIS A TERCEIROS | -772.319,49 | 615.108,40 | 576.582,07 | -733.793,16 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.01 | VALORES RESTITUIVEIS A TERCEIROS | -8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.02 | VALORES RESTITUIVEIS A ENTIDADES | -772.311,49 | 615.100,40 | 576.582,07 | -733.793,16 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -299.183,94 | 1.021.744,14 | 1.112.574,95 | -390.014,75 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -299.183,94 | 1.021.744,14 | 1.112.574,95 | -390.014,75 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | CREDITOS CONTRATUAIS | -299.183,94 | 1.021.744,14 | 1.112.574,95 | -390.014,75 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | CREDITOS CONTRATUAIS | -299.183,94 | 1.021.744,14 | 1.112.574,95 | -390.014,75 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 0,00 | 1.017.046,55 | 1.111.347,56 | -94.301,01 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | CAUCOES | -255.588,50 | 4.697,59 | 1.227,39 | -252.118,30 |
| . setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.03 | CAUCOES DE ACOES TRABALHISTAS | -43.595,44 | 0,00 | 0,00 | -43.595,44 |
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