| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -924.231,39 | 919.827,59 | 965.277,53 | -969.681,33 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -872.256,20 | 1.042.247,22 | 1.043.420,66 | -873.429,64 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 24.499,32 | 24.895,32 | -396,00 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -10.106,59 | 210.323,99 | 210.482,81 | -10.265,41 |
| . agosto | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| . agosto | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| . agosto | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| . agosto | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| . agosto | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| . agosto | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| . agosto | 2023 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.103.209,20 | 1.111.162,12 | 952.622,77 | -944.669,85 |
| . agosto | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.103.209,20 | 1.111.162,12 | 952.622,77 | -944.669,85 |
| . agosto | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.103.209,20 | 1.111.162,12 | 952.622,77 | -944.669,85 |
| . agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.103.209,20 | 1.111.162,12 | 952.622,77 | -944.669,85 |
| . agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.103.209,20 | 1.111.162,12 | 952.622,77 | -944.669,85 |
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