| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 8.742.426,20 | 3.463.503,41 | 3.290.588,09 | 8.915.341,52 |
| . agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 738.767.390,29 | 56.212.845,34 | 48.950.191,75 | 746.030.043,88 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 46.133.277,40 | 41.139.629,35 | 40.824.778,77 | 46.448.127,98 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 12.968.654,97 | 4.809.739,69 | 5.948.364,46 | 11.830.030,20 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 12.968.654,97 | 4.809.739,69 | 5.948.364,46 | 11.830.030,20 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.373.975,46 | 4.699.366,58 | 4.595.895,45 | 11.477.446,59 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.373.975,46 | 4.699.366,58 | 4.595.895,45 | 11.477.446,59 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 11.091.670,44 | 4.534.606,83 | 4.304.349,33 | 11.321.927,94 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 39.244,00 | 13.508,00 | 0,00 | 52.752,00 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 74.847,00 | 33.771,00 | 50.795,00 | 57.823,00 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 22.672,67 | 0,00 | 20.597,67 | 2.075,00 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - POCOS DE CALDAS | 1.279,70 | 3.049,00 | 3.635,25 | 693,45 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CONTAGEM | 19.176,25 | 32.723,75 | 36.253,50 | 15.646,50 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.26 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA NOVA | 85.445,40 | 0,00 | 80.898,60 | 4.546,80 |
| . agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.27 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - SESMT CORPORATIVO | 39.640,00 | 81.708,00 | 99.366,10 | 21.981,90 |
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