| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.02 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER - HOSPEDAGEM | 0,00 | 79.869,92 | 675,00 | 79.194,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.756.224,15 | -10.756.224,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 280,05 | -280,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 280,05 | -280,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 280,05 | -280,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 280,05 | -280,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 280,05 | -280,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 280,05 | -280,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | 0,00 | 0,00 | 10.755.944,10 | -10.755.944,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.755.944,10 | -10.755.944,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.755.944,10 | -10.755.944,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.755.944,10 | -10.755.944,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.755.944,10 | -10.755.944,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 791.946,36 | -791.946,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.963.997,74 | -9.963.997,74 |
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