| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -23.516.350,84 | 861.044,94 | 2.434.495,97 | -25.089.801,87 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -23.516.350,84 | 861.044,94 | 2.434.495,97 | -25.089.801,87 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -13.026.157,04 | 730.829,15 | 1.300.547,28 | -13.595.875,17 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -4.208.224,84 | 40.794,20 | 103.593,05 | -4.271.023,69 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13¼ SALARIO | -5.817.149,02 | 83.006,33 | 954.350,14 | -6.688.492,83 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -464.819,94 | 6.415,26 | 76.005,50 | -534.410,18 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.737.834,44 | 3.169.236,40 | 3.211.412,68 | -2.780.010,72 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.737.834,44 | 3.169.236,40 | 3.211.412,68 | -2.780.010,72 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.737.834,44 | 3.169.236,40 | 3.211.412,68 | -2.780.010,72 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.737.834,44 | 3.169.236,40 | 3.211.412,68 | -2.780.010,72 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -931.240,26 | 972.338,28 | 967.336,36 | -926.238,34 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -924.231,39 | 919.827,59 | 965.277,53 | -969.681,33 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -872.256,20 | 1.042.247,22 | 1.043.420,66 | -873.429,64 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 24.499,32 | 24.895,32 | -396,00 |
| . agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -10.106,59 | 210.323,99 | 210.482,81 | -10.265,41 |
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