| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 63.533,58 | 63.533,58 | 4.519,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 63.533,58 | 63.533,58 | 4.519,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 686.931,30 | 220.166,88 | 118.094,67 | 789.003,51 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 686.931,30 | 220.166,88 | 118.094,67 | 789.003,51 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 514.894,54 | 220.166,88 | 118.094,67 | 616.966,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 581.623,93 | 621.703,44 | 581.623,93 | 621.703,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 581.623,93 | 621.703,44 | 581.623,93 | 621.703,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 581.623,93 | 621.703,44 | 581.623,93 | 621.703,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.702,44 | 24,18 | 0,00 | 40.726,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.702,44 | 24,18 | 0,00 | 40.726,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.702,44 | 24,18 | 0,00 | 40.726,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.702,44 | 24,18 | 0,00 | 40.726,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.702,44 | 24,18 | 0,00 | 40.726,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.796.852,45 | 3.691,33 | 23.413,80 | 4.777.129,98 |
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