| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.796.852,45 | 3.691,33 | 23.413,80 | 4.777.129,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 387.527,87 | 3.191,33 | 0,00 | 390.719,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 387.527,87 | 3.191,33 | 0,00 | 390.719,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.228,95 | 27,27 | 0,00 | 4.256,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | CONTA VINCULADA 23-0 - CGM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA ( EFFECT ARQUITETURA) | 34.719,20 | 236,51 | 0,00 | 34.955,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 134.127,03 | 873,78 | 0,00 | 135.000,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CONTA VINCULADA 70107-6 - LEI ROUANET - MOVIMENTACAO | 214.452,69 | 2.053,77 | 0,00 | 216.506,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.409.324,58 | 500,00 | 23.413,80 | 4.386.410,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.409.324,58 | 500,00 | 23.413,80 | 4.386.410,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 4.409.324,58 | 500,00 | 23.413,80 | 4.386.410,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.363,35 | 3.139,18 | 3.266,70 | 124.235,83 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.363,35 | 3.139,18 | 3.266,70 | 124.235,83 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 127,52 | 3.139,18 | 3.266,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 127,52 | 3.139,18 | 3.266,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 127,52 | 3.139,18 | 3.266,70 | 0,00 |
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