| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -25.180.825,25 | 27.122.022,29 | 21.761.323,03 | -19.820.125,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -25.180.825,25 | 27.122.022,29 | 21.761.323,03 | -19.820.125,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 15.399.768,40 | 19.508.198,67 | -4.108.430,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 15.399.768,40 | 19.508.198,67 | -4.108.430,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 14.896.769,19 | 19.005.199,46 | -4.108.430,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.02 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 502.999,21 | 502.999,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.128,11 | 2.128,11 | 1.954,61 | -1.954,61 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.128,11 | 2.128,11 | 1.954,61 | -1.954,61 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.128,11 | 2.128,11 | 1.954,61 | -1.954,61 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -25.178.697,14 | 11.720.125,78 | 2.251.169,75 | -15.709.741,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -25.178.697,14 | 11.720.125,78 | 2.251.169,75 | -15.709.741,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -12.131.088,63 | 1.563.354,25 | 1.191.674,55 | -11.759.408,93 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -3.855.325,34 | 0,00 | 95.006,84 | -3.950.332,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13¼ SALARIO | -7.761.561,35 | 8.658.219,94 | 896.658,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -1.430.721,82 | 1.498.551,59 | 67.829,77 | 0,00 |
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