| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.779.021,71 | 3.975.957,82 | 4.881.372,71 | -3.684.436,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.779.021,71 | 3.975.957,82 | 4.881.372,71 | -3.684.436,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.779.021,71 | 3.975.957,82 | 4.881.372,71 | -3.684.436,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.779.021,71 | 3.975.957,82 | 4.881.372,71 | -3.684.436,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -821.788,48 | 1.640.376,35 | 1.679.363,33 | -860.775,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -852.369,47 | 845.401,18 | 1.681.110,72 | -1.688.079,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.093.455,20 | 1.264.284,80 | 1.294.069,31 | -1.123.239,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 37.556,83 | 37.556,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -11.408,56 | 188.338,66 | 189.272,52 | -12.342,42 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -9.048.569,80 | 24.530.720,55 | 26.470.246,82 | -10.988.096,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.048.569,80 | 24.530.720,55 | 26.470.246,82 | -10.988.096,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.048.569,80 | 24.530.720,55 | 26.470.246,82 | -10.988.096,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -9.048.569,80 | 24.530.720,55 | 26.470.246,82 | -10.988.096,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -9.048.569,80 | 24.530.720,55 | 26.470.246,82 | -10.988.096,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -9.048.569,80 | 24.530.720,55 | 26.470.246,82 | -10.988.096,07 |
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