| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 57.667,90 | 57.667,90 | 4.519,16 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 57.667,90 | 57.667,90 | 4.519,16 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 611.144,20 | 134.438,62 | 58.651,52 | 686.931,30 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 611.144,20 | 134.438,62 | 58.651,52 | 686.931,30 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 439.107,44 | 134.438,62 | 58.651,52 | 514.894,54 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 559.622,00 | 22.001,93 | 0,00 | 581.623,93 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 559.622,00 | 22.001,93 | 0,00 | 581.623,93 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 559.622,00 | 22.001,93 | 0,00 | 581.623,93 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.702,44 | 0,00 | 0,00 | 40.702,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.702,44 | 0,00 | 0,00 | 40.702,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.702,44 | 0,00 | 0,00 | 40.702,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.702,44 | 0,00 | 0,00 | 40.702,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.702,44 | 0,00 | 0,00 | 40.702,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.800.104,56 | 9.326,22 | 12.578,33 | 4.796.852,45 |
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