| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 641.720.038,64 | 6.414.368,16 | 228.759.139,52 | 419.375.267,28 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 253.462.472,86 | 251.076.697,10 | 13.055.617,67 | 491.483.552,29 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 44.093.162,20 | 38.388.067,07 | 38.717.394,20 | 43.763.835,07 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 10.957.013,81 | 6.362.857,57 | 4.043.911,01 | 13.275.960,37 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 10.957.013,81 | 6.362.857,57 | 4.043.911,01 | 13.275.960,37 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.598.516,71 | 4.402.004,73 | 3.897.710,07 | 11.102.811,37 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.598.516,71 | 4.402.004,73 | 3.897.710,07 | 11.102.811,37 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 10.368.930,92 | 4.208.200,34 | 3.726.524,43 | 10.850.606,83 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBERR - ALMENARA | 87.113,00 | 22.373,00 | 26.783,00 | 82.703,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 80.890,10 | 82.867,00 | 60.947,70 | 102.809,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 27.111,46 | 11.395,69 | 7.799,28 | 30.707,87 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - POCOS DE CALDAS | 3.211,00 | 996,67 | 1.899,32 | 2.308,35 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CONTAGEM | 7.147,70 | 12.687,30 | 8.015,00 | 11.820,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.26 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA NOVA | 9.206,20 | 4.986,00 | 8.798,60 | 5.393,60 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.27 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - SESMT CORPORATIVO | 14.906,33 | 58.498,73 | 56.942,74 | 16.462,32 |
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