| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.130.647.941,44 | 337.345.646,66 | 319.791.666,98 | 1.148.201.921,12 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 60.029,05 | 60.029,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 60.029,05 | 60.029,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 59.021.089,26 | 50.511.212,53 | 52.248.270,75 | 57.284.031,04 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 17.252.447,47 | 6.419.259,51 | 5.940.380,16 | 17.731.326,82 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 17.252.447,47 | 6.419.259,51 | 5.940.380,16 | 17.731.326,82 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 41.768.641,79 | 44.091.953,02 | 46.307.890,59 | 39.552.704,22 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 41.768.641,79 | 44.091.953,02 | 46.307.890,59 | 39.552.704,22 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 420.307.598,81 | 5.912.261,99 | 8.109.471,98 | 418.110.388,82 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.891.750,70 | 5.273.287,90 | 5.020.052,32 | 4.144.986,28 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.891.750,70 | 5.273.287,90 | 5.020.052,32 | 4.144.986,28 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.472,24 | 31,68 | 15,88 | 29.488,04 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.472,24 | 31,68 | 15,88 | 29.488,04 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 416.386.038,05 | 636.101,57 | 3.086.386,07 | 413.935.753,55 |
| 02.fevereiro | 2025 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 416.386.038,05 | 636.101,57 | 3.086.386,07 | 413.935.753,55 |
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