| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.080.009.540,02 | 2.870.092.171,80 | 2.728.092.249,27 | 1.222.009.462,55 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 2.927.982,24 | 2.925.232,24 | 2.750,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 2.927.982,24 | 2.925.232,24 | 2.750,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 86.669.165,39 | 470.171.453,05 | 489.620.793,19 | 67.219.825,25 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 17.631.421,04 | 68.535.798,94 | 63.377.377,07 | 22.789.842,91 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 17.631.421,04 | 68.535.798,94 | 63.377.377,07 | 22.789.842,91 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 69.037.744,35 | 401.635.654,11 | 426.243.416,12 | 44.429.982,34 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 69.037.744,35 | 401.635.654,11 | 426.243.416,12 | 44.429.982,34 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 426.681.043,24 | 110.207.830,54 | 82.818.600,04 | 454.070.273,74 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 8.238.365,08 | 59.713.976,24 | 64.186.707,83 | 3.765.633,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 8.238.365,08 | 59.713.976,24 | 64.186.707,83 | 3.765.633,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.455,58 | 6.347,59 | 115,29 | 35.687,88 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.455,58 | 6.347,59 | 115,29 | 35.687,88 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 418.412.862,72 | 50.455.948,95 | 18.604.906,05 | 450.263.905,62 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 418.412.862,72 | 50.455.948,95 | 18.604.906,05 | 450.263.905,62 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
