| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 10.100.055,81 | 10.100.055,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 10.100.055,81 | 10.100.055,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 9.719.869,62 | 9.719.869,62 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.02 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 380.186,19 | 380.186,19 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -20.408.720,57 | 1.637.716,51 | 2.476.712,11 | -21.247.716,17 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -20.408.720,57 | 1.637.716,51 | 2.476.712,11 | -21.247.716,17 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -11.253.051,09 | 1.240.157,16 | 1.102.139,91 | -11.115.033,84 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -3.589.428,45 | 286.982,07 | 324.547,34 | -3.626.993,72 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | -4.297.510,60 | 89.241,75 | 814.365,97 | -5.022.634,82 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13º SALARIO | -1.268.730,43 | 21.335,53 | 235.658,89 | -1.483.053,79 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.617.780,78 | 3.038.942,83 | 2.774.643,03 | -2.353.480,98 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.617.780,78 | 3.038.942,83 | 2.774.643,03 | -2.353.480,98 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.617.780,78 | 3.038.942,83 | 2.774.643,03 | -2.353.480,98 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.617.780,78 | 3.038.942,83 | 2.774.643,03 | -2.353.480,98 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -774.648,33 | 864.141,15 | 838.129,76 | -748.636,94 |
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