| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.025.651,95 | 1.026.848,04 | 842.145,49 | -840.949,40 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -809.738,45 | 919.524,53 | 867.113,44 | -757.327,36 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | -727,20 | 35.549,28 | 34.822,08 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -7.014,85 | 192.879,83 | 192.432,26 | -6.567,28 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -9.704.071,01 | 29.635.871,53 | 30.856.080,29 | -10.924.279,77 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.704.071,01 | 29.635.871,53 | 30.856.080,29 | -10.924.279,77 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.704.071,01 | 29.635.871,53 | 30.856.080,29 | -10.924.279,77 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -9.704.071,01 | 29.635.871,53 | 30.856.080,29 | -10.924.279,77 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -9.704.071,01 | 29.635.871,53 | 30.856.080,29 | -10.924.279,77 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -9.663.580,01 | 29.595.380,53 | 30.856.080,29 | -10.924.279,77 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | FORNECEDORES - ALMOXARIFADO | -40.491,00 | 40.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -17.706.966,18 | 1.023.434,31 | 3.576.276,78 | -20.259.808,65 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -17.706.966,18 | 1.023.434,31 | 3.576.276,78 | -20.259.808,65 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -17.706.966,18 | 1.023.434,31 | 3.576.276,78 | -20.259.808,65 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -17.706.966,18 | 1.023.434,31 | 3.576.276,78 | -20.259.808,65 |
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