| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -11.418,84 | 11.418,84 | 198,62 | -198,62 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -11.418,84 | 11.418,84 | 198,62 | -198,62 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -15.585.097,80 | 853.679,71 | 2.101.662,63 | -16.833.080,72 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -15.585.097,80 | 853.679,71 | 2.101.662,63 | -16.833.080,72 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -9.362.924,80 | 659.596,50 | 928.798,20 | -9.632.126,50 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -2.886.746,08 | 108.553,47 | 273.630,89 | -3.051.823,50 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | -2.575.477,09 | 66.242,76 | 694.511,12 | -3.203.745,45 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13º SALARIO | -759.949,83 | 19.286,98 | 204.722,42 | -945.385,27 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.989.947,94 | 2.611.110,52 | 2.654.536,89 | -2.033.374,31 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.989.947,94 | 2.611.110,52 | 2.654.536,89 | -2.033.374,31 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -1.989.947,94 | 2.611.110,52 | 2.654.536,89 | -2.033.374,31 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -1.989.947,94 | 2.611.110,52 | 2.654.536,89 | -2.033.374,31 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -634.707,19 | 742.729,19 | 772.584,05 | -664.562,05 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -679.284,43 | 679.284,43 | 682.032,95 | -682.032,95 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -663.551,44 | 812.948,73 | 816.466,37 | -667.069,08 |
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