| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -82.039,21 | 82.871,45 | 75.542,44 | -74.710,20 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -276.753,82 | 276.747,30 | 230.611,41 | -230.617,93 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -246.462,56 | 262.702,43 | 275.743,93 | -259.504,06 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | INSS - ACAO JUDICIAL | -11.967.746,86 | 0,00 | 2.151.134,47 | -14.118.881,33 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -4.380.474,18 | 2.927.191,57 | 3.857.305,80 | -5.310.588,41 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -2.410.941,20 | 688.049,54 | 1.736.423,22 | -3.459.314,88 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -2.410.941,20 | 688.049,54 | 1.736.423,22 | -3.459.314,88 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -2.410.941,20 | 688.049,54 | 1.736.423,22 | -3.459.314,88 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -2.410.941,20 | 688.049,54 | 1.736.423,22 | -3.459.314,88 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR - ATIVIDADES | -354.427,36 | 32.280,78 | 30.945,78 | -353.092,36 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | RECEITAS A APROPRIAR - EXCURSOES | -999.948,19 | 355.375,66 | 756.614,85 | -1.401.187,38 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | RECEITAS A APROPRIAR - HOSPEDAGEM | -1.056.565,65 | 300.393,10 | 948.862,59 | -1.705.035,14 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | -902.276,36 | 566.563,31 | 508.591,56 | -844.304,61 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS | -902.276,36 | 566.563,31 | 508.591,56 | -844.304,61 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUIVEIS A TERCEIROS | -902.276,36 | 566.563,31 | 508.591,56 | -844.304,61 |
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