Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2022 | 1 | ATIVO | 1.975.099.903,00 | 2.158.963.280,00 | 2.145.848.048,00 | 1.988.215.136,00 |
04.abril | 2022 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 840.676.354,10 | 2.156.206.382,00 | 2.143.609.131,00 | 853.273.604,80 |
04.abril | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 753.383.892,40 | 2.114.536.199,00 | 2.104.942.991,00 | 762.977.100,00 |
04.abril | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 753.383.892,40 | 1.076.924.578,00 | 1.067.331.370,00 | 762.977.100,00 |
04.abril | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 753.383.892,40 | 1.076.924.578,00 | 1.067.331.370,00 | 762.977.100,00 |
04.abril | 2022 | 1111101 | CAIXA | 72.700,13 | 293.335,32 | 290.657,18 | 75.378,27 |
04.abril | 2022 | 111110101 | CAIXA | 72.700,13 | 293.335,32 | 290.657,18 | 75.378,27 |
04.abril | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 141.820,94 | 571.637.074,80 | 571.522.477,00 | 256.418,72 |
04.abril | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 141.820,94 | 571.637.074,80 | 571.522.477,00 | 256.418,72 |
04.abril | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 753.169.371,30 | 504.994.167,80 | 495.518.236,10 | 762.645.303,00 |
04.abril | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 753.169.371,30 | 504.994.167,80 | 495.518.236,10 | 762.645.303,00 |
04.abril | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.037.611.621,00 | 1.037.611.621,00 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.037.611.621,00 | 1.037.611.621,00 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.037.611.621,00 | 1.037.611.621,00 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.037.611.621,00 | 1.037.611.621,00 | 0,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h