| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | Contratos | 170.518.933,30 | 5.099.913,11 | 0,00 | 165.419.020,20 |
| 03.março | 2022 | 1 | ATIVO | 1.956.632.299,00 | 407.042.164,40 | 388.574.559,50 | 1.975.099.903,00 |
| 03.março | 2022 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 821.914.684,80 | 405.623.096,10 | 386.861.426,90 | 840.676.354,10 |
| 03.março | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 736.542.546,50 | 364.558.621,00 | 347.717.275,20 | 753.383.892,40 |
| 03.março | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 736.542.546,50 | 201.744.382,60 | 184.903.036,80 | 753.383.892,40 |
| 03.março | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 736.542.546,50 | 201.744.382,60 | 184.903.036,80 | 753.383.892,40 |
| 03.março | 2022 | 1111101 | CAIXA | 71.322,13 | 375.860,69 | 374.482,69 | 72.700,13 |
| 03.março | 2022 | 111110101 | CAIXA | 71.322,13 | 375.860,69 | 374.482,69 | 72.700,13 |
| 03.março | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 149.107,50 | 129.029.474,90 | 129.036.761,50 | 141.820,94 |
| 03.março | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 149.107,50 | 129.029.474,90 | 129.036.761,50 | 141.820,94 |
| 03.março | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 736.322.116,90 | 72.339.047,01 | 55.491.792,59 | 753.169.371,30 |
| 03.março | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 736.322.116,90 | 72.339.047,01 | 55.491.792,59 | 753.169.371,30 |
| 03.março | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 162.814.238,40 | 162.814.238,40 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 162.814.238,40 | 162.814.238,40 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 162.814.238,40 | 162.814.238,40 | 0,00 |
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