| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 162.814.238,40 | 162.814.238,40 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131010101 | Numerario em Transito - SEDE | 0,00 | 129.835.475,80 | 129.835.475,80 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131010102 | Numerario em Transito - U.O | 0,00 | 32.978.762,61 | 32.978.762,61 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 36.221.042,55 | 34.344.500,63 | 34.047.263,03 | 36.518.280,15 |
| 03.março | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 6.760.882,53 | 3.577.621,18 | 3.147.661,23 | 7.190.842,48 |
| 03.março | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 6.760.882,53 | 3.577.621,18 | 3.147.661,23 | 7.190.842,48 |
| 03.março | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 6.540.652,78 | 3.513.411,66 | 3.105.043,55 | 6.949.020,89 |
| 03.março | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 6.540.652,78 | 3.513.411,66 | 3.105.043,55 | 6.949.020,89 |
| 03.março | 2022 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 23.410,25 | 0,00 | 23.410,25 |
| 03.março | 2022 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 23.410,25 | 0,00 | 23.410,25 |
| 03.março | 2022 | 11211022801 | AN - C/Movimento | 0,00 | 23.410,25 | 0,00 | 23.410,25 |
| 03.março | 2022 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.444,74 | 0,00 | 4.444,74 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 112110318 | REGIONAL PIAUÍ | 4.444,74 | 0,00 | 4.444,74 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11211031801 | Regional Piaui | 4.444,74 | 0,00 | 4.444,74 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 215.785,01 | 40.799,27 | 38.172,94 | 218.411,34 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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