| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.536,09 | 0,00 | 601,81 | -9.137,90 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -112.414.494,91 | 0,00 | 14.053.554,84 | -126.468.049,75 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.414.494,91 | 0,00 | 14.053.554,84 | -126.468.049,75 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.414.494,91 | 0,00 | 14.053.554,84 | -126.468.049,75 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.414.494,91 | 0,00 | 14.053.554,84 | -126.468.049,75 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.414.494,91 | 0,00 | 14.053.554,84 | -126.468.049,75 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -16.434.703,99 | 0,00 | 3.863.895,80 | -20.298.599,79 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -95.979.790,91 | 0,00 | 10.189.659,04 | -106.169.449,95 |
| . outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.99 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCOS DIVERSOS | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
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