| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 36.862,20 | 0,00 | 0,00 | 36.862,20 |
| 02.fevereiro | 2022 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 36.862,20 | 0,00 | 0,00 | 36.862,20 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11321010101 | Tributos e Impostos a Recuperar | 36.862,20 | 0,00 | 0,00 | 36.862,20 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 48.568.201,40 | 2.153.355,05 | 6.974.602,25 | 43.746.954,20 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 48.568.201,40 | 2.153.355,05 | 6.974.602,25 | 43.746.954,20 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 38.998.320,32 | 2.086.452,95 | 4,20 | 41.084.769,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 38.998.320,32 | 2.086.452,95 | 4,20 | 41.084.769,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.569.881,08 | 66.902,10 | 6.974.598,05 | 2.662.185,13 |
| 02.fevereiro | 2022 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.569.881,08 | 66.902,10 | 6.974.598,05 | 2.662.185,13 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 130.853,66 | 3.717,50 | 4.472,44 | 130.098,72 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 130.853,66 | 3.717,50 | 4.472,44 | 130.098,72 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 6.617,83 | 3.717,50 | 4.472,44 | 5.862,89 |
| 02.fevereiro | 2022 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 6.617,83 | 3.717,50 | 4.472,44 | 5.862,89 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1138102 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 0,00 | 124.235,83 |
| 02.fevereiro | 2022 | 113810201 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 0,00 | 124.235,83 |
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