| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | 12.067.228,09 | 4.457.730,17 | 5.744.022,69 | 13.353.520,61 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | 12.067.228,09 | 4.457.730,17 | 5.744.022,69 | 13.353.520,61 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 40.766,64 | 3.695.944,41 | 3.701.136,40 | 45.958,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 40.766,64 | 3.695.944,41 | 3.701.136,40 | 45.958,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111010101 | Salarios a pagar | 0,00 | 3.354.743,82 | 3.354.743,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111010102 | Rescisao a Pagar | 40.766,64 | 341.200,59 | 346.392,58 | 45.958,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2111102 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 9.680,32 | 9.680,32 | 14.113,35 | 14.113,35 |
| 02.fevereiro | 2022 | 211110201 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 9.680,32 | 9.680,32 | 14.113,35 | 14.113,35 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 12.016.781,13 | 752.105,44 | 2.028.772,94 | 13.293.448,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 12.016.781,13 | 752.105,44 | 2.028.772,94 | 13.293.448,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111030101 | Provisao para Ferias | 8.755.565,51 | 606.295,20 | 905.830,10 | 9.055.100,41 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111030102 | Provisao para Encargos S/ Ferias | 2.430.516,21 | 107.751,19 | 267.056,31 | 2.589.821,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111030103 | Provisao para 13º Salario | 641.872,05 | 29.577,94 | 660.963,58 | 1.273.257,69 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21111030104 | Provisao para Encargos S/ 13º Salario | 188.827,36 | 8.481,11 | 194.922,95 | 375.269,20 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.696.486,40 | 4.127.020,41 | 2.301.535,49 | 1.871.001,48 |
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