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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 08/05/2025 16:04:23
MêsAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
12.dezembro202111113APLICAÇÕES FINANCEIRAS686.689.838,00265.343.488,00266.210.261,00685.823.064,90
12.dezembro20211111301APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL406.249.878,60253.890.738,50256.972.400,40403.168.216,70
12.dezembro20211111302APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL280.439.959,4011.452.749,439.237.860,57282.654.848,20
12.dezembro20211112DISPONIBILIDADES VINCULADAS32.998.486,562.028.192,325,4035.026.673,48
12.dezembro202111121BANCOS - C/VINCULADA32.998.486,562.028.192,325,4035.026.673,48
12.dezembro20211112101BANCOS - C/VINCULADA32.998.486,562.028.192,325,4035.026.673,48
12.dezembro20211113DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO0,00584.416.540,60584.416.540,600,00
12.dezembro202111131NUMERÁRIO EM TRÂNSITO0,00584.416.540,60584.416.540,600,00
12.dezembro20211113101NUMERÁRIO EM TRÂNSITO0,00584.416.540,60584.416.540,600,00
12.dezembro2021111310101Numerário em Trânsito - SEDE0,00579.196.040,50579.196.040,500,00
12.dezembro2021111310102Numerário em Trânsito - U.O.0,005.220.500,105.220.500,100,00
12.dezembro2021112REALIZAVEL A CURTO PRAZO50.463.728,6558.551.389,3539.527.107,2369.488.010,77
12.dezembro20211121RECEITAS A RECEBER32.989.822,5853.637.776,9432.266.541,7154.361.057,81
12.dezembro202111212AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA27.390.241,7250.936.723,8329.831.705,9048.495.259,65
12.dezembro20211121201AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA27.390.241,7250.936.723,8329.831.705,9048.495.259,65

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