| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 4332109 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 2.541,18 | 2.543,59 | 2,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | 24.279.605,41 | 29.445.632,05 | 5.166.026,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 23.114.722,69 | 28.278.625,59 | 5.163.902,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 23.114.722,69 | 28.278.625,59 | 5.163.902,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 23.114.722,69 | 28.278.625,59 | 5.163.902,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 23.114.722,69 | 28.278.625,59 | 5.163.902,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 445110101 | Remun. Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 14.113.151,72 | 17.164.628,82 | 3.051.477,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 445110102 | Remun. Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 9.001.570,97 | 11.113.996,77 | 2.112.425,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.164.882,72 | 1.167.006,46 | 2.123,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.164.882,72 | 1.167.006,46 | 2.123,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.164.882,72 | 1.167.006,46 | 2.123,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4491109 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.164.882,72 | 1.167.006,46 | 2.123,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 449110901 | Outras VPA`S - Financeiras | 1.164.882,72 | 1.167.006,46 | 2.123,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 6.156.540,92 | 6.196.994,20 | 40.453,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 220.000,00 | 245.924,77 | 25.924,77 | 0,00 |
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