| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 85.141,28 | 244.779,92 | 242.897,27 | 87.023,93 |
| 11.novembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 169.018,25 | 120.227.515,30 | 120.170.859,30 | 225.674,25 |
| 11.novembro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 53.665.718,03 | 53.665.718,03 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 169.018,25 | 66.561.797,25 | 66.505.141,25 | 225.674,25 |
| 11.novembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 683.682.796,30 | 39.665.214,07 | 36.658.172,38 | 686.689.838,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 404.317.217,80 | 28.585.423,59 | 26.652.762,83 | 406.249.878,60 |
| 11.novembro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 279.365.578,50 | 11.079.790,48 | 10.005.409,55 | 280.439.959,40 |
| 11.novembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 31.209.294,23 | 34.590.339,69 | 32.801.147,36 | 32.998.486,56 |
| 11.novembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 31.209.294,23 | 34.590.339,69 | 32.801.147,36 | 32.998.486,56 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 31.209.294,23 | 34.590.339,69 | 32.801.147,36 | 32.998.486,56 |
| 11.novembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 160.432.008,50 | 160.432.008,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 160.432.008,50 | 160.432.008,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 160.432.008,50 | 160.432.008,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - SEDE | 0,00 | 155.063.830,00 | 155.063.830,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111310102 | Numerário em Trânsito - U.O. | 0,00 | 5.368.178,48 | 5.368.178,48 | 0,00 |
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