| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1129101 | PRÊMIOS DE SEGURO | 72.972,04 | 50.845,06 | 13.037,35 | 110.779,75 |
| 11.novembro | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.132.676.615,00 | 6.400.594,03 | 5.738.029,35 | 1.133.339.180,00 |
| 11.novembro | 2021 | 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
| 11.novembro | 2021 | 1211 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 11.novembro | 2021 | 12119 | OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 12.dezembro | 2020 | 1 | ATIVO | 1.789.348.069,00 | 674.310.555,30 | 656.750.168,30 | 1.806.908.456,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 659.120.298,90 | 671.017.629,60 | 654.125.336,50 | 676.012.592,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 613.163.747,50 | 619.943.878,10 | 619.036.306,60 | 614.071.318,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 601.777.159,70 | 320.708.430,80 | 322.897.169,60 | 599.588.420,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 71.735,23 | 233.307,50 | 244.223,00 | 60.819,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 71.735,23 | 233.307,50 | 244.223,00 | 60.819,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.609.664,61 | 224.483.800,00 | 225.540.859,80 | 552.604,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 95.003.176,05 | 95.003.176,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.609.664,61 | 129.480.624,00 | 130.537.683,70 | 552.604,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 600.095.759,90 | 95.991.323,25 | 97.112.086,82 | 598.974.996,30 |
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