| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 262.087.934,70 | 95.470.730,02 | 24.351.500,00 | 333.207.164,70 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 338.007.825,20 | 520.593,23 | 72.760.586,82 | 265.767.831,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 11.386.587,76 | 3.096.310,27 | 0,00 | 14.482.898,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 11.386.587,76 | 3.096.310,27 | 0,00 | 14.482.898,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 11.386.587,76 | 3.096.310,27 | 0,00 | 14.482.898,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 296.139.137,10 | 296.139.137,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 296.139.137,10 | 296.139.137,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 296.139.137,10 | 296.139.137,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - SEDE | 0,00 | 290.294.529,10 | 290.294.529,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111310102 | Numerário em Trânsito - U.O. | 0,00 | 5.844.607,95 | 5.844.607,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 45.956.551,39 | 51.073.751,51 | 35.089.029,82 | 61.941.273,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 27.705.809,06 | 46.670.409,70 | 28.595.744,95 | 45.780.473,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 24.593.635,78 | 44.988.963,42 | 26.755.130,42 | 42.827.468,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 24.593.635,78 | 44.988.963,42 | 26.755.130,42 | 42.827.468,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 112120101 | AN - C/Arrecadação Compulsória - INSS | 24.494.181,71 | 44.988.963,42 | 26.755.130,42 | 42.728.014,71 |
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