| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 632,06 | 632,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112720101 | Salário-Família | 0,00 | 632,06 | 632,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 92.042,29 | 92.042,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 92.042,29 | 92.042,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112730101 | Salário-Maternidade | 0,00 | 92.042,29 | 92.042,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 172.836,74 | 34.828,39 | 14.232,13 | 193.433,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 172.836,74 | 34.828,39 | 14.232,13 | 193.433,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790104 | Impostos a Recuperar | 47.272,07 | 0,00 | 14.232,13 | 33.039,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 9.588.802,47 | 729.242,30 | 77.265,79 | 10.240.778,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 9.588.802,47 | 721.053,55 | 77.265,79 | 10.232.590,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 9.588.802,47 | 721.053,55 | 77.265,79 | 10.232.590,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 8.188,75 | 0,00 | 8.188,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 8.188,75 | 0,00 | 8.188,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890199 | Outros Valores em Apuração | 0,00 | 8.188,75 | 0,00 | 8.188,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 72.584,16 | 0,00 | 25.909,79 | 46.674,37 |
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