| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.466.248,25 | 541.916,09 | 957.356,52 | 8.881.688,68 |
| 12.dezembro | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 7.265.497,67 | 455.284,83 | 735.156,16 | 7.545.369,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 1.200.750,58 | 86.631,26 | 222.200,36 | 1.336.319,68 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 7.685.691,86 | 8.470.432,50 | 784.740,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 7.685.691,86 | 8.470.432,50 | 784.740,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 5.879.870,84 | 6.482.742,06 | 602.871,22 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 1.805.821,02 | 1.987.690,44 | 181.869,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.097.247,98 | 1.249.035,52 | 1.319.719,76 | 1.167.932,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.097.247,98 | 1.249.035,52 | 1.319.719,76 | 1.167.932,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 437.179,31 | 438.215,15 | 476.690,24 | 475.654,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 72.065,50 | 72.159,68 | 75.879,88 | 75.785,70 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112104 | IMPOSTOS FEDERAIS - LEI 10.833 - RETIDO NA FONTE | 241.278,70 | 241.278,69 | 225.285,85 | 225.285,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112105 | PCC TRANSITÓRIO | 80.008,10 | 225.335,51 | 244.339,10 | 99.011,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210501 | PCC Transitório | 80.008,10 | 225.335,51 | 244.339,10 | 99.011,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112106 | ISS - RETIDO NA FONTE | 266.716,37 | 272.046,49 | 297.524,69 | 292.194,57 |
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