| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 53.462,70 | 223.489,89 | 205.217,36 | 71.735,23 |
| 11.novembro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 53.462,70 | 223.489,89 | 205.217,36 | 71.735,23 |
| 11.novembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 918.039,25 | 167.614.944,50 | 166.923.319,10 | 1.609.664,61 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 918.039,25 | 115.114.944,50 | 114.423.319,10 | 1.609.664,61 |
| 11.novembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 599.653.702,30 | 53.405.696,01 | 52.963.638,46 | 600.095.759,90 |
| 11.novembro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 209.242.231,30 | 52.845.703,39 | 0,00 | 262.087.934,70 |
| 11.novembro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 390.411.471,00 | 559.992,62 | 52.963.638,46 | 338.007.825,20 |
| 11.novembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 9.784.560,09 | 1.612.732,81 | 10.705,14 | 11.386.587,76 |
| 11.novembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 9.784.560,09 | 1.612.732,81 | 10.705,14 | 11.386.587,76 |
| 11.novembro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 9.784.560,09 | 1.612.732,81 | 10.705,14 | 11.386.587,76 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 196.200.625,40 | 196.200.625,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 196.200.625,40 | 196.200.625,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 196.200.625,40 | 196.200.625,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - SEDE | 0,00 | 192.987.311,90 | 192.987.311,90 | 0,00 |
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