| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 163.399,06 | 163.399,06 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 174.705,09 | 47.710,68 | 47.422,24 | 174.993,53 |
| 11.novembro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.868,35 | 4.805,67 | 4.517,23 | 2.156,79 |
| 11.novembro | 2020 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.868,35 | 4.805,67 | 4.517,23 | 2.156,79 |
| 11.novembro | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 869,98 | 869,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 869,98 | 869,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112720101 | Salário-Família | 0,00 | 869,98 | 869,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 42.035,03 | 42.035,03 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 42.035,03 | 42.035,03 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112730101 | Salário-Maternidade | 0,00 | 42.035,03 | 42.035,03 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 172.836,74 | 0,00 | 0,00 | 172.836,74 |
| 11.novembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 172.836,74 | 0,00 | 0,00 | 172.836,74 |
| 11.novembro | 2020 | 112790104 | Impostos a Recuperar | 47.272,07 | 0,00 | 0,00 | 47.272,07 |
| 11.novembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 9.429.255,54 | 223.844,37 | 64.297,44 | 9.588.802,47 |
| 11.novembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 9.429.255,54 | 223.604,65 | 64.057,72 | 9.588.802,47 |
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