| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 123290102 | (-) Depreciação - Benfeitorias | -622.949,16 | 0,00 | 24.326,33 | -647.275,49 |
| 11.novembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 1.764.844.176,00 | 24.615.516,32 | 29.118.540,19 | 1.769.347.200,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 47.394.857,53 | 24.615.516,32 | 29.118.540,19 | 51.897.881,40 |
| 11.novembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 33.802.191,31 | 24.281.110,71 | 27.030.639,22 | 36.551.719,82 |
| 11.novembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 18.314.039,65 | 7.440.734,90 | 8.761.873,84 | 19.635.178,59 |
| 11.novembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 15.227,67 | 3.403.914,51 | 3.393.627,65 | 4.940,81 |
| 11.novembro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.053.429,06 | 3.053.429,06 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211110101 | Salários a Pagar | 0,00 | 3.053.429,06 | 3.053.429,06 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2111102 | RESCISÃO A PAGAR | 15.227,67 | 350.485,45 | 340.198,59 | 4.940,81 |
| 11.novembro | 2020 | 211110201 | Rescisão a Pagar | 15.227,67 | 350.485,45 | 340.198,59 | 4.940,81 |
| 11.novembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.179.535,70 | 3.399.403,20 | 3.690.698,51 | 3.470.831,01 |
| 11.novembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.179.451,50 | 3.375.915,72 | 3.666.786,08 | 3.470.321,86 |
| 11.novembro | 2020 | 211120101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 2.041.727,62 | 2.085.793,38 | 2.112.590,95 | 2.068.525,19 |
| 11.novembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 534.589,90 | 531.971,98 | 548.419,32 | 551.037,24 |
| 11.novembro | 2020 | 211120103 | FGTS | 533.118,69 | 688.135,07 | 934.502,48 | 779.486,10 |
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