| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.211,01 | 0,00 | 0,00 | 40.211,01 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.211,01 | 0,00 | 0,00 | 40.211,01 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.211,01 | 0,00 | 0,00 | 40.211,01 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.211,01 | 0,00 | 0,00 | 40.211,01 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 377.888.086,53 | 3.370.929,38 | 5.440,61 | 381.253.575,30 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 377.888.086,53 | 3.370.929,38 | 5.440,61 | 381.253.575,30 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 374.756.047,02 | 3.368.488,97 | 0,20 | 378.124.535,79 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 374.756.047,02 | 3.368.488,97 | 0,20 | 378.124.535,79 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 143.463,60 | 844,78 | 0,20 | 144.308,18 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - ENGENHARIA | 374.612.583,42 | 3.367.644,19 | 0,00 | 377.980.227,61 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.132.039,51 | 2.440,41 | 5.440,41 | 3.129.039,51 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.132.039,51 | 2.440,41 | 5.440,41 | 3.129.039,51 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.132.039,51 | 2.440,41 | 5.440,41 | 3.129.039,51 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.331,05 | 2.818,91 | 2.855,06 | 124.294,90 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.331,05 | 2.818,91 | 2.855,06 | 124.294,90 |
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